ФНБ РОССИИ $145,6 МЛРД.

МИНФИН РОССИИ - 05 июля 2023 - О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния. 

В июне 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18, от 5 ноября 2013 г. № 990 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р:

- в сумме 9 361,9 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 9 361 922 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусмотренного пунктом 13 указанного Перечня;

- в сумме 28 300,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 28 300 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит», предусмотренного пунктом 17 указанного Перечня;

- в сумме 17 248,8 млн рублей – в облигации ООО «Авиакапитал-Сервис» в количестве 17 248 770 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов», предусмотренного пунктом 19 указанного Перечня;

- в сумме 1 578,2 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 1 578 243 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг», предусмотренного пунктом 20 указанного Перечня;

- в сумме 15 450,0 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 15 450 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний», предусмотренного пунктом 21 указанного Перечня;

- в сумме 6 622,2 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 6 622 214 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе», предусмотренного пунктом 22 указанного Перечня.

В июне 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18, от 27 марта 2023 г. № 482 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2023 г.

№ 1280-р средства ФНБ в сумме 86 999 999,8 тыс. рублей размещены в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» в количестве 62 142 857 штук по цене одной акции равной ее номинальной стоимости – 1 400 рублей.

В июне 2023 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 27 марта 2023 г. № 482 средства ФНБ в сумме 4 956,3 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В июне 2023 г. ОАО «Ямал СПГ» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (5,88% от номинальной стоимости) погашение облигаций серии 02 (количество – 1 156 206 штук, общая номинальная стоимость – 1 156 206,0 тыс. долл. США), приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 г. в целях финансирования инвестиционного проекта «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал». В результате в июне 2023 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 5 498,3 млн рублей.

В июне 2023 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 134,5 млн рублей;

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 125,3 млн рублей;

«Строительство нового аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов)» – в сумме 140,7 млн рублей.

В июне 2023 г. в соответствии с Правилами проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 699, часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3 451,9 млн китайских юаней и 5 127,2 кг золота в обезличенной форме была реализована за 66 978,9 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

По состоянию на 1 июля 2023 г. объем ФНБ составил 12 670 270,1 млн рублей или 8,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», что эквивалентно 145 578,2 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 7 278,7 млн евро;

- 282 284,2 млн китайских юаней;

- 511 986,9 кг золота в обезличенной форме;

- 400,4 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 653 022,3 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 697 875,5 млн рублей и 2 014,4 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 2 705 012,9 млн рублей[1];

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 100 730,6 млн рублей1;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 467 000,0 млн рублей;

11) в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11 851,9 млн рублей;

12) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

13) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2 298,9 млн рублей;

14) в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 127 216,9 млн рублей1;

15) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 34 948,1 млн рублей;

16) в облигации ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2023 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 811 125,0 млн рублей или 78 258,1 млн долл. США (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2022 г. по 30 июня 2023 г. составила 64,7 млн долл. США, что эквивалентно 5 633,4 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 30 июня 2023 г. в совокупности составили 1 559 734,5 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 1 474 932,2 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – 814 345,1 млн рублей, в золоте – 660 587,1 млн рублей);

- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 50 089,8 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 34 712,5 млн рублей.

В июне 2023 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – в сумме 282 336,9 млн рублей, что эквивалентно 3 348,2 млн долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 2 077,2 млн рублей, что эквивалентно 25,6 млн долл. США;

в) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 1 545,2 млн рублей, что эквивалентно 19,0 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 г. составил 303 701,9 млн рублей, что эквивалентно 3 626,0 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

---

[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 июня 2023 г.

-----