ФНБ РОССИИ $133,4 МЛРД.

МИНФИН РОССИИ - 04 сентября 2024 - Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 августа 2024 г. 

В августе 2024 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов: 

• в сумме 19 500,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 19 500 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли - Ачит»;
• в сумме 5 883,7 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 5 883 653 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг»;
• в сумме 1 066,8 млн рублей – в облигации ППК «Фонд развития территорий» в количестве 1 066 780 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», полученных из средств Фонда национального благосостояния»;
• в суммах 12 500,0 млн рублей и 2 750,0 млн китайских юаней – в ценные бумаги иных российских эмитентов.

В августе 2024 г. средства ФНБ в сумме 917,7 млн рублей размещены на депозите в ВЭБ.РФ в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых. 

В августе 2024 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ. В результате в августе 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 1 020,1 млн рублей. 

В августе 2024 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг». В результате в августе 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 49,1 млн рублей. 

В августе 2024 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов: 

• «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 150,2 млн рублей;
• «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 172,9 млн рублей.

По состоянию на 1 сентября 2024 г. объем ФНБ составил 12 165 767,0 млн рублей или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», что эквивалентно 133 415,9 млн долл. США, в том числе: 

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 

• 223 782,6 млн китайских юаней;
• 293 188,6 кг золота в обезличенной форме;
• 1 261,9 млн рублей;

2) на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 690 016,3 млн рублей; 

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США; 

4) в облигации российских эмитентов: 

• Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 488 755,4 млн рублей;
• ООО «НЛК-Финанс» – 285 998,0 млн рублей;
• ООО «Авиакапитал-Сервис» – 175 389,3 млн рублей;
• ППК «Фонд развития территорий» – 133 482,6 млн рублей;
• АО «ГТЛК» – 148 657,1 млн рублей;
• ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;
• Государственной корпорации «Ростех» – 247 324,7 млн рублей;
• ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;
• иных российских эмитентов – 28 500,0 млн рублей, 1 875,4 млн долл. США и 5 750,0 млн китайских юаней;

5) в акции российских эмитентов: 

• привилегированные акции ОАО «РЖД» – 722 141,3 млн рублей;
• обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;
• обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 112 884,5 млн рублей[1];
• обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;
• привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;
• обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 2 895 985,5 млн рублей[1];
• привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;
• обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 109 206,9 млн рублей[1];
• привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 164 954,0 млн рублей;
• привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей. 

По состоянию на 1 сентября 2024 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4 854 458,2 млн рублей или 53 236,4 млн долл. США (2,5% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»). 

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 августе 2024 г. составила 74,5 млн долл. США, что эквивалентно 6 789,5 млн рублей. 

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 августа 2024 г. в совокупности составили 328 261,0 млн рублей, в том числе: 

• по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 320 677,3 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)126 338,0 млн рублей, в золоте – 447 015,3 млн рублей);
• по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 4 495,5 млн рублей;
• по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов – 3 088,2 млн рублей.

В августе 2024 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда: 

а) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – в сумме 376 072,7 млн рублей, что эквивалентно 4 178,3 млн долл. США; 

б) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – в сумме 9 073,3 млн рублей, что эквивалентно 101,3 млн долл. США; 

в) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – в сумме 6 535,0 млн рублей, что эквивалентно 73,5 млн долл. США; 

г) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 4 743,8 млн рублей, что эквивалентно 53,5 млн долл. США; 

д) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) – в сумме 2 161,8 млн рублей, что эквивалентно 24,3 млн долл. США; 

е) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 293,1 млн рублей, что эквивалентно 3,4 млн долл. США; 

ж) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 243,1 млн рублей, что эквивалентно 2,7 млн долл. США; 

з) в привилегированные акции кредитных организаций – в сумме 218,4 млн рублей, что эквивалентно 2,4 млн долл. США. 

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 445 801,8 млн рублей, что эквивалентно 4 957,3 млн долл. США. 

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов. 

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе. 

-----
[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 30 августа 2024 г.

-----